Comment calculer le prix d'équilibre pour les appels et les placements Avant d'acheter une option d'achat ou de vente dans vos opérations de négociation d'actions, vous devez calculer le prix d'équilibre. Voici la formule pour déterminer si votre métier a un potentiel de profit: Prix d'exercice Coût de la prime d'option Commission et coûts de transaction Prix d'équilibre Donc si vous achetez un achat de décembre 50 sur un stock ABC qui se vend pour une prime de 2,50 et la commission est de 25 , Votre prix de break-even serait de 50 2,50 0,25 52,75 par action Cela signifie que pour faire un bénéfice sur cette option d'achat, le prix par action de ABC doit passer au-dessus de 52,75. Pour calculer le prix d'équilibre d'une option de vente, vous soustrayez la prime et les frais de commission. Pour un 50 décembre mis sur ABC stock qui vend à une prime de 2,50, avec une commission de 25, votre point de rupture serait 50 8211 2,50 8211 0,25 47,25 par action Cela signifie que le prix par action de stock ABC doit descendre en dessous de 47,25 Pour que vous puissiez faire un profit. Assurez-vous que vous comprenez la structure des frais utilisée par votre courtier avant de faire des opérations d'option. Les frais diffèrent considérablement d'un courtier à l'autre. Les courtiers facturent fréquemment les frais de voyage aller-retour, qui se rapportent aux frais que vous payez sur la façon et à la sortie d'une position de négociation d'options. Pour calculer les frais de commission aller-retour dans la formule break-even, il suffit de doubler le coût de commission. Breakeven Point - BEP BREAKING DOWN point de rentabilité - BEP investisseurs utilisent des options pour acheter le droit d'acheter ou de vendre un stock particulier à un prix spécifique. Pour prendre des décisions au sujet d'un poste d'option, un investisseur doit savoir si le prix de marché du stock génère un gain ou une perte, c'est pourquoi le seuil d'équilibre est important. Comment le seuil de rentabilité affecte une position d'appel Supposons qu'un investisseur paie une prime de 5 pour une option de 50 appels sur un stock XYZ, ce qui signifie que l'investisseur a le droit d'acheter 100 actions XYZ à 50 par action à tout moment avant l'expiration des options . Le point d'équilibre pour l'option d'achat est le prix d'exercice 50 plus la prime d'appel 5 ou 55. Si, par exemple, l'action se négocie à 60 par action, le propriétaire de l'appel achète l'action à 50 et vend les titres aux 60 prix du marché. Le bénéfice est 60 moins 55, ou 5 par action. Facturation d'une option de vente Le point d'équilibre est également utilisé pour déterminer quand un échange d'options de vente est rentable. Dans cet exemple, supposons qu'un investisseur paie une prime de 6 pour une option de 30 put sur le stock ABC, ce qui permet à l'acheteur put de vendre 100 actions d'actions ABC à 30 par action jusqu'à la date d'expiration des options. Le prix d'équilibre des positions put est de 30 moins la prime 6, ou 24. Si le stock est négocié à un prix de marché de 22, par exemple, le propriétaire put peut acheter le stock à 22 et vendre les titres à 30 en exerçant la mise. Le gain est 30 prix de vente moins le 28 (22 coût par action plus la prime 6), ou 2 par action. Exemples de comptes comptables Les comptables définissent le seuil de rentabilité comme le niveau de vente qui paie pour tous les coûts et qui génère un bénéfice de zéro. Les gestionnaires calculent le seuil de rentabilité pour couvrir l'ensemble du coût de l'entreprise et pour prévoir un niveau de profit souhaité. Le seuil de rentabilité peut être calculé en fonction des unités vendues ou en utilisant le montant total des ventes en dollars et la formule de seuil de rentabilité peut être ajustée pour estimer un niveau cible de rentabilité. Appris, et que vous devez savoir avant de commencer à négocier des appels et met. Options de trading Astuce 4: Connaître le point de rupture même de votre commerce d'option avant de l'acheter. Une fois que vous avez identifié une option d'achat ou une option de vente que vous envisagez d'acheter, la prochaine étape consiste à calculer le point d'équilibre sur le négoce d'options. Pour calculer le seuil de rentabilité, vous devez tenir compte de l'écart bidask et de la commission sur le commerce d'achat et le commerce de vente. Vous devez être sûr que le stock sous-jacent va déplacer plus que ce qui est nécessaire pour faire le prix de l'option se déplacer plus de la pause même point afin de faire un profit. Comment calculer le point de rupture même sur un commerce d'option Lorsque les options de négociation, il ya vraiment 2 points de rupture même que vous devez calculer. Les traders d'options à court terme doivent utiliser l'écart bidask et les taux de commission pour calculer le seuil de rentabilité. Option commerçants qui envisagent de détenir l'option à l'expiration doivent calculer où le prix des actions doit être à l'expiration de garantir qu'ils ont un bénéfice. Pour les opérations à court terme d'option où vous ne prévoyez pas de tenir l'option à l'expiration, vous devez considérer ce qui suit. Pour calculer le seuil de rentabilité, notez d'abord la différence entre le cours acheteur et le prix demandé. C'est ce qu'on appelle la propagation bidask. Si le spread de bidask est de 10 cents et votre commission est de 10, alors le prix d'offre d'options doit augmenter 30 cents pour casser même si vous venez d'acheter 1 contrat (vous payez 10 commission pour l'acheter et 10 commission pour le vendre et vous devez Surmonter la propagation bidask de 10 donc vous commencez avec une perte de 30). Si vous achetez 2 contrats d'option, le prix d'offre d'options doit augmenter de 15 cents (10 commission x 2, plus 10 bidask répartis tous deux par 2 contrats) et il doit augmenter de 10 cents si vous achetez 3 contrats, etc. Sont la planification sur la tenue de l'option à l'expiration, alors votre processus de pensée et le calcul de la pause même est différente. Supposons que le stock de General Electric (GE) soit à 29 et que l'option d'achat du 30 mai ait un cours acheteur de 1,50 et que mon taux de commission soit de 10 par commande d'achat et de 10 par commande de vente. Si j'achète un contrat, le coût total serait de 160 et j'aurais besoin de GE pour être au moins 31,60 à l'expiration de mai pour s'assurer qu'il est dans l'argent au moins 1,60 qui garantit le prix de l'option serait au moins 1,60. Voici les 10 concepts d'options les plus importants que vous devriez comprendre avant de faire votre premier vrai métier:
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