Option Trading Bear Market Strategies

Strangles. Papillons. Condors. Ces stratégies sonores exotiques peuvent détenir la clé pour tirer le meilleur parti de votre portfoliomdashand ils peuvent ne pas être aussi exotiques que vous le pensez. Lisez sur plus de deux douzaines de stratégies d'options. Ces stratégies d'options peuvent être de grandes façons d'investir ou de levier des positions existantes pour les investisseurs avec un sentiment baissier du marché. Long Put Pour les investisseurs agressifs qui ont un fort sentiment qu'un stock particulier est sur le point de bouger plus bas, les puts longs sont un excellent risque faible, une stratégie de récompense élevée. Plutôt que de vous ouvrir à un énorme risque de stock à court terme, vous pourriez acheter puts (le droit de vendre le stock). Naked Call Selling appels nus est une stratégie très risquée qui devrait être utilisé avec une extrême prudence. En vendant des appels sans posséder l'action sous-jacente, vous percevez la prime d'option et espérons que le stock reste stable ou diminue de valeur. Si le stock augmente en valeur, cette stratégie comporte un risque illimité. Put Back Spread Pour les investisseurs agressifs qui s'attendent à de grands mouvements à la baisse dans les stocks déjà volatils, les backspreads sont de grandes stratégies. Le commerce lui-même implique de vendre une mise à une grève plus élevée et d'acheter un plus grand nombre de puts à un prix d'exercice plus bas. Bear Call Spread Pour les investisseurs qui maintiennent un sentiment généralement négatif sur un stock, les spreads d'ours sont un bon faible risque, les stratégies de faible récompense. Ce commerce implique la vente d'un appel de grève inférieur, généralement à ou près du cours actuel des actions, et l'achat d'une grève plus élevée, hors de l'argent appel. Bear Put Spread Pour les investisseurs qui maintiennent un sentiment généralement négatif au sujet d'un stock, les spreads d'ours sont un autre faible risque, faible stratégie de récompense. Ce commerce implique l'achat d'une mise à une grève plus élevée et la vente d'un autre mis à une grève plus faible. Comme les spreads d'appel d'ours, les spreads de bear met profit quand le prix du stock sous-jacent diminue. Vérifiez-nous ce que nous offrons Risques d'ampli de sécurité N'avez-vous pas trouvé ce dont vous avez besoin? Faites-nous savoir. Brokerage Produits: Non FDIC Assuré middot Pas de garantie bancaire middot Mai Perdre Valeur optionsXpress, Inc. ne fait aucune recommandation d'investissement et ne fournit pas de conseils financiers, fiscaux ou juridiques. Le contenu et les outils sont fournis à des fins éducatives et informatives uniquement. Tous les symboles d'actions, d'options ou de futures affichés ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas destinés à présenter une recommandation d'achat ou de vente d'un titre particulier. Les produits et services destinés aux clients américains peuvent ne pas être disponibles ou offerts dans d'autres juridictions. Le commerce en ligne comporte un risque inhérent. Réponse du système et temps d'accès qui peuvent varier en fonction des conditions du marché, des performances du système, du volume et d'autres facteurs. Les options et les contrats à terme comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Veuillez lire les caractéristiques et les risques de l'information standardisée sur les options et les risques pour les contrats à terme et les options sur notre site Web, avant de demander un compte, également disponible en appelant le 888.280.8020 ou le 312.629.5455. Un investisseur devrait comprendre ces risques et d'autres avant la négociation. Plusieurs stratégies d'options de jambe impliquent de multiples commissions. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. et Charles Schwab Bank sont des sociétés distinctes mais affiliées et des filiales de The Charles Schwab Corporation. Les produits de courtage sont offerts par Charles Schwab amp Co. Inc. (membre SIPC) (Schwab) et optionsXpress, Inc. (membre SIPC) (optionsXpress). Les produits et services de dépôt et de prêt sont offerts par Charles Schwab Bank, le membre FDIC et un prêteur pour l'égalité de logement (Schwab Bank). Copy 2017 optionsXpress, Inc. Tous droits réservés. Membre SIPC. Bear Market Stratégie de négociation d'actions Conseils pour s'assurer que votre portefeuille d'actions reste sain pendant un marché baissier Le terme marché baissier se réfère à une condition de marché dans laquelle les prix des titres sont en baisse. Ce type de marché est généralement associé au pessimisme des investisseurs. La plupart des investisseurs conviennent qu'un marché baissier se produit lorsque les prix diminuent au moins 20 pour cent sur une période de deux mois. Voici quelques astuces de stratégie commerciale à retenir pendant un marché baissier afin que votre portefeuille reste en bonne santé. Achat puts est une stratégie typique marché baissier de négociation. Il donne aux investisseurs un inconvénient limité et, si fait correctement, il donne également une chance élevée de récompense. La perte maximale pour les investisseurs utilisant cette stratégie de négociation est le montant payé pour les contrats. Pour les investisseurs de gagner des récompenses, ils ont besoin d'anticiper correctement la date des prix des actions commencent à tomber, car il devra tomber avant la date d'expiration. Sell ​​Naked Calls La vente d'appels nus est une stratégie de trading qui a des risques élevés et des récompenses limitées alors prenez garde quand vous envisagez cette option. Les investisseurs qui vendent des appels nu recueillent une prime pour la vente des contrats avec la pensée que le prix des actions restera sous le prix d'exercice passé l'expiration. Cela rendra effectivement le stock sans valeur et la prime est conservée par l'investisseur d'origine. Si le prix dépasse le prix d'exercice, les pertes des investisseurs peuvent s'accumuler rapidement. Bear Call Spreads Cette stratégie de négociation intègre faible risque, mais la récompense limitée et est créé par la vente à l'argent des appels tout en achetant le même nombre d'appels hors de l'argent. Les investisseurs qui emploient une stratégie de négociation d'écart d'appel d'ours veulent que le stock tombe en dessous du prix d'exercice des appels vendus avant l'expiration afin que l'investisseur conserve la prime. Bear Put Spreads Une stratégie de vente de put put spread est créée en achetant à l'argent met et en vendant out-of-the-money puts. La perte potentielle pour les investisseurs qui appliquent cette stratégie commerciale est limitée au coût de lancement du commerce. Rétablir les écarts Lorsque les investisseurs s'attendent à une forte chute d'un marché déjà hostile, ils utilisent une stratégie de reprise de propagation. Il s'agit de vendre un put au prix d'exercice tout en achetant d'autres puts à des prix d'exercice plus bas. Cette méthode, bien qu'elle comporte peu de risques, a également des récompenses limitées pour ceux qui réussissent. Short synthétique Enfin, un short synthétique est une stratégie commerciale qui reflète la vente à découvert d'un stock. Il est créé en achetant à l'argent met et simultanément la vente d'un montant égal d'appels à l'argent avec la même date d'expiration. Dans les moments où la plupart des investisseurs ont perdu confiance dans le marché et il se dirige vers être étiqueté un marché baissier, vous êtes toujours en mesure de faire des retours sur vos actions. Suivez les stratégies de trading ci-dessus pour une négociation réussie. Stratégies de marché boursier Lorsque vos perspectives sur une valeur sous-jacente est baissière, ce qui signifie que vous vous attendez à une baisse de prix, vous voudrez utiliser des stratégies de négociation appropriées. Beaucoup de commerçants d'options de débutant croient que la meilleure façon de générer des bénéfices d'un titre sous-jacente de baisse de prix est tout simplement d'acheter puts, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Achat puts n'est pas une excellente idée si vous attendez seulement une réduction de petit prix dans un instrument financier, et vous n'avez pas de protection si le prix de cet instrument financier ne bouge pas ou monte à la place. Il existe des stratégies que vous pouvez utiliser pour surmonter de tels problèmes, et beaucoup d'entre eux offrent également d'autres avantages. Sur cette page, nous discutons les avantages de l'utilisation de stratégies baissières options commerciales, et certains des inconvénients trop. Nous fournissons également une liste de ceux qui sont le plus couramment utilisés. Pourquoi utiliser les options baissières Stratégies de négociation Inconvénients des options baissières Stratégies de négociation Liste des options baissières Stratégies de négociation Contenu de la section Liens rapides Options recommandées Brokers Lire l'évaluation Visiter le courtier Lire l'étude Visiter le courtier Lire l'évaluation Visiter le courtier Lire l'étude Visiter le courtier Stratégies Tout d'abord, nous devons souligner que l'achat met est en effet une stratégie de négociation d'options baissière elle-même, et il ya des moments où la bonne chose à faire est de simplement acheter des puts basé sur une sécurité sous-jacente que vous attendez de tomber dans le prix. Cependant, cette approche est limitée de plusieurs façons. Une seule détention de puts pourrait expirer sans valeur si la sécurité sous-jacente ne se déplace pas dans le prix, ce qui signifie que l'argent que vous avez dépensé sur eux serait perdu et vous ne ferait pas de retour. L'effet négatif de la détérioration du temps sur la tenue des contrats d'options signifie que vous aurez besoin de la sécurité sous-jacente pour déplacer un certain montant juste pour égaliser, et même plus si vous êtes de générer un profit. Par conséquent, acheter des options de vente est peu probable d'être la meilleure stratégie si vous prévoyez seulement une petite baisse du prix du titre sous-jacent, et il ya d'autres inconvénients trop. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez jamais simplement acheter des puts, mais vous devez être conscient de la façon dont certains des inconvénients peuvent être évités grâce à l'utilisation de stratégies alternatives. Il existe une gamme de stratégies de négociation adaptées à une perspective baissière, et chacun est construit d'une manière différente d'offrir certains avantages. Un aspect important de la réussite du commerce est de correspondre à une stratégie appropriée à tout ce que vous essayez d'atteindre sur un métier donné. Par exemple, si vous voulez prendre une position sur un titre sous-jacent en baisse de prix, mais ne voulait pas risquer trop de capital, vous pourriez acheter puts et aussi écrire puts (à une grève plus faible) pour réduire certains des coûts initiaux. Faire cela vous aiderait également à compenser certains des risques de décroissance du temps. Une autre façon de réduire l'effet négatif de la décroissance du temps serait d'inclure la rédaction d'appels. Vous pouvez même utiliser des stratégies qui vous renvoient un premier paiement initial (spreads de crédit) au lieu des spreads de débit qui ont un coût initial. Fondamentalement, les stratégies baissières d'options commerciales sont très polyvalents. En utilisant le approprié, vous ne pouvez pas seulement profiter du prix du titre sous-jacente en baisse, mais vous avez également un élément de contrôle sur certains aspects d'un commerce comme l'exposition au risque ou le niveau d'investissement requis. Inconvénients des stratégies baissières Bien qu'il existe des avantages évidents à l'utilisation des stratégies baissières stratégies d'achat autres que simplement acheter met, vous devez être conscient qu'il ya certains inconvénients trop. La plupart d'entre eux impliquent habituellement un compromis d'une certaine façon, en ce qu'il ya essentiellement un prix à payer pour tout avantage que vous gagnez. Par exemple, la plupart d'entre eux ont un potentiel de profit limité qui est en contraste avec l'achat met où vous êtes limitées seulement par combien la sécurité sous-jacente peut tomber dans le prix. Bien que ce n'est pas nécessairement un problème énorme, parce qu'il est raisonnablement rare pour un instrument financier à baisser de façon spectaculaire dans le prix dans une période relativement courte de temps, il met en évidence que pour obtenir un avantage supplémentaire (comme le risque limité), vous devez faire un sacrifice (Comme un bénéfice limité). À certains égards, le fait qu'il existe un certain nombre de stratégies différentes à choisir est un inconvénient en soi. Bien que ce soit finalement une bonne chose que vous avez une sélection à choisir, c'est aussi quelque chose d'une complication supplémentaire, car il faut plus de temps et d'efforts pour décider lequel est le meilleur pour une situation particulière. En outre, parce que la plupart d'entre eux impliquent la création de spreads, qui nécessitent des transactions multiples, vous devrez payer plus en commissions. En vérité, cependant, ces inconvénients sont assez mineurs et largement compensés par les aspects positifs. Le fait est que si vous pouvez vous familiariser avec toutes les stratégies différentes et adeptes de choisir ceux qui utilisent et quand, alors vous avez une très bonne chance d'être un commerçant de succès. Liste des stratégies baissières Voici une liste des stratégies les plus fréquemment utilisées qui sont appropriés pour lorsque vous avez une perspective baissière. Theres aussi quelques informations brèves sur chacun d'eux: y compris le nombre de transactions requises, si un écart de débit ou un écart de crédit est impliqué, et si son approprié pour les débutants. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées sur chacun d'entre eux en cliquant sur le lien approprié. Si vous souhaitez une aide supplémentaire dans le choix d'une stratégie, vous pouvez utiliser notre outil de sélection que vous pouvez trouver ici. Il s'agit d'une stratégie de position unique qui implique une seule transaction. Son convient pour les débutants et vient avec un coût initial. Une seule transaction est nécessaire pour cette stratégie de position unique, et elle produit un crédit initial. Il n'est pas approprié pour les débutants. Cette stratégie simple convient parfaitement aux débutants. Il s'agit de deux transactions, qui sont combinées pour créer une marge de débit. C'est une stratégie relativement simple, mais il exige un niveau de négociation élevé, il n'est pas vraiment approprié pour les débutants. Un écart de crédit est créé à l'aide de deux transactions. C'est complexe et ne convient pas pour les débutants. Il nécessite deux transactions et peut créer soit une marge de débit ou une marge de crédit, selon le ratio des options achetées aux options écrites. C'est assez compliqué et pas idéal pour les débutants. Un spread de crédit est créé et deux transactions sont impliquées. L'étalon de papillon d'ours a deux variantes: l'écart de papillon d'ours d'appel et l'écarlate de papillon d'ours mis. Ce n'est pas approprié pour les débutants, il nécessite trois transactions et crée une propagation de débit. Cela nécessite trois transactions pour créer un spread de débit. Ce n'est pas adapté pour les débutants en raison de sa complexité.